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国一贵金属:美元贵金属负相关属性回归,大圆银后市堪忧  

2015-08-27 10:42:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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国一贵金属:中国降准降息,对中国股市起到“降落伞”作用,缓和市场的恐慌情绪;市场焦点回归美国宏观经济数据,其中耐用品数据大好,支撑美元和美股大涨,压制金银步步回落。美元和金银的负相关属性得以回归,市场重回美元上涨金银承压的状态,大圆银后市堪忧。

【基本面分析】

行情回顾:隔夜伦敦银开盘14.680美元/盎司,最高涨至14.772,随后承压一路走低并跌破14.000重要整数关口,最低跌至13.981,尾盘小幅反弹收于14.148美元,勉力守住14.000整数位,跌幅3.68%。 伦敦金隔夜也下跌接近30美元,价格从1146美元/盎司最低跌至1117美元/盎司附近。金银均大幅下滑明显受美元大涨影响。

具体来看:

第一:中国降息降准,对股市起到“降落伞”作用。

中国降息降准对股市起到一定的支撑作用,上证指数最高反弹逾3%,但最终收跌1.27%,和前两日均下跌超过8%来看,中国的“救市”政策对股市起到“降落伞”的作用,延缓股市下跌的速度,一定程度上缓和市场的恐慌情绪。

第二:美国宏观数据向好,美元美股反弹。

隔夜美国耐用品订单数据表现良好,数据显示,美国7月耐用品订单连续第二个月增长,出乎市场意料,衡量企业投资计划的指标录得一年多来最大升幅,表明企业的乐观情绪正在增强,凸显出美国经济复苏的耐久性。

整体来看:近期美国楼市、就业、制造业、耐用品、消费等等宏观数据均大幅向好,表明美国宏观经济正强势复苏,这是美元和美股上涨的基础性支撑。

此外,欧洲央行高层表态:通胀水平面临的下行风险显然已经增大,欧洲央行将采取行动;日本央行扩大QE;中国持续宽松的货币政策等等;外围货币走软,从外部支撑美元走高。受内外因素影响,美元走高对金银形成重大压制。

第三:国际大宗商品普遍暴跌,拖累金银走势。

年初以来伦铜从6500美元每吨一路下跌,昨日价格更是跌破5000美元每吨,跌幅超过20%;

美原油从年初高位60美元每桶高位跌至40美元高位下方,跌幅超过30%;

铁矿石从年初500元/吨,跌至眼下的370元每吨,跌幅超过25%。

整体来看,国际大宗商品纷纷下滑,除担心中国这个最大的消费国需求走弱外,市场对整体国际经济形势充满忧虑。导致国际商品市场空头氛围异常浓厚,金银难以独善其身。白银的工业属性更强,因此白银较黄金走势更弱。

近期重点数据及事件前瞻:

1.美联储鸽派言论压制美元涨幅。

隔夜美联储三号人物杜德利(具有投票权)强调美联储9月份加息的决策必要性下降。不过他希望美联储能在今年加息。不过他还表示,原油价格等因素威胁到美国经济,“短期性”市场波动并不会对美国经济造成影响。

杜德利的表态听起来较为谨慎,整体偏鸽派,和美国7月会议纪要几无改变,对美元的压制作用有限。

后市可关注美联储二号人物费希尔周内的讲话,寻找更多的加息线索,如果费希尔讲话偏鹰,美元或继续走强。

今日重点关注美国GDP修正值和初请就业数据,如果数据向好,美元或重回会议纪要之前水平。

此外重点关注中国“救市”政策之后,中国股市的走势,如果降息降准无法减缓中国股市下跌的速度,或继续拖累国际金融市场。

综上,中国救市政策延缓了股市下跌的速度,缓解了市场的恐慌情绪;外部货币宽松和内部宏观数据向好,成为推动美元上涨的助推力;国际大宗商品纷纷下滑,金银也难以独善其身,整体而言,美元和金银的负相关属相回归,后市美元上涨基础依然牢固,大圆银后市堪忧。

【技术面分析】

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从大圆银1小时K线图来看,银价近期下跌走势非常明显,走出”M”双顶形态。价格跌破颈线支撑之后,出现加速下跌的迹象。

从指标面来看,短线空方力量释放完毕,MACD绿柱高度降低,KD指标从超卖区间反弹,价格突破50中线后,敞口有所扩大。指标面显示空头有获利离场的迹象,这是价格反弹的主要原因。但是值得注意的是,KD指标迅速走高至80超买区间,价格却未明显走高,指标面和价格走势出现一定背离。

从支撑和阻挡的角度来看,白银下跌的过程中,跌破M型颈线支撑之后,价格下跌加速,眼下价格反弹,3000点关口已经从重要支撑位转化为压力位。用百分比回测试算,如果价格反弹不能突破2950-3000重要压力位,后市价格将向下测试2830前期低点。

综上,结合价格走势、技术指标、支撑和阻挡来看,重点关注2950-3000区间压制。如果价格始终平行右移,承压于2950下方,后市价格将继续下跌。如果价格反弹突破2950-3000区间,价格将打开反弹空间。

更多观点和信息,请关注国一贵金属直播间

直播间地址:http://zhibo.guoyitouzi.com/

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